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Chargé des Financements et de la Trésorerie H/F

Région(s) : Pau (64)
Contrat : CDI/CDD
Activité : Groupe

Le groupe ESSOR, acteur national dans la construction de bâtiments à usage professionnels, recherche dans le cadre de son développement un Chargé des Financements et de la Trésorerie H/F en CDI. Poste basé au siège social à Lons (64).

Nous sommes 280 collaborateurs déterminés à donner vie à des édifices dédiés au progrès, à l’innovation, à l’intérêt général et à l’épanouissement individuel de chacun !

Le savoir-faire du groupe ESSOR s’étend à 4 expertises indépendantes et complémentaires qui œuvrent pour imaginer, construire et faire vivre les lieux de demain :

  • Ingénierie & Conseil,
  • Développement & Promotion,
  • Investissement
  • Energie

Rejoindre notre groupe, c’est avant tout partager des valeurs communes : l’Engagement, la Loyauté, et le Plaisir.

Au sein du Pôle Finance/Comptabilité, sous le management du Responsable des
Financements et de la trésorerie, dans le cadre de la politique financière du groupe et de la
règlementation, vous assurerez la gestion, l’optimisation, la sécurisation des process de
gestion de trésorerie quotidienne et des flux financiers du groupe.

Vous mettrez en place les financements et les garanties nécessaires à la gestion du groupe et de ses filiales.

A ce titre, vos principales missions seront :

Budget et prévisions de trésorerie :

  • Suivre les flux de trésorerie, réaliser les mouvements de rééquilibrage entre
    comptes, saisir et réaliser les projections de cashflow et réaliser les
    rapprochements entre la réalisation et la prévision dans le logiciel dédié,
  • Réaliser des reportings mensuels : participer activement à l’élaboration d’une
    synthèse mensuelle de la position de trésorerie consolidée, analyser les
    principaux flux de décaissement et d’encaissement du mois et les prévisions pour
    les 12 mois glissants, analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux
    constatés en réel.

Gestion des financements :

  • Etablir des dossiers de financement auprès des différents partenaires bancaires,
    suivre l’état du financement bancaire durant toute la durée de l’opération
    immobilière en relation étroite avec le service comptable et les opérationnels,
  • Mettre en place et suivre les lignes de financement à court-terme, les garanties
    et les cautions,
  • Mettre en place le financement des investissements patrimoniaux,
  • Assurer la gestion administrative des comptes bancaires : ouverture, conditions,
    rattachement, clôture,
  • Participer aux axes d’amélioration de la gestion financière de l’entreprise.

Gestion des relations bancaires :

  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de
    financement et prévisions de trésorerie,
  • Contrôler les conditions bancaires appliquées,
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures
    bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire.

Communication financière :

  • Participer activement à l’élaboration de la communication financière périodique.

De formation supérieure (Bac +3/5) comptabilité/Gestion/Finance (DCG, DSCG, …), vous
disposez d’une première expérience en trésorerie et/ou en finance idéalement dans un groupe
multi-sociétés avec des flux inter compagnies.

Vous maîtrisez la gestion de la trésorerie en entreprise ainsi que les processus comptables,
budgétaires et de contrôle de gestion.

Vous disposez d’une bonne connaissance en règlementation et relations bancaires et vous
avez de solides bases en comptabilité générale et analytique.

Vous maitrisez les outils bureautiques et plus spécifiquement les tableurs et bases de données.

Reconnu(e) pour vos capacités d’analyse et de synthèse, vous faites preuve de réactivité et êtes
force de proposition pour l’amélioration des process et des méthodes.

Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles et organisationnelles et faites preuve
d’une rigueur irréprochable dans le suivi et la gestion de vos missions. Vous avez une culture
du résultat et le sens du reporting.

Votre capacité à travailler rapidement et en autonomie, vos aptitudes à interagir avec
différents interlocuteurs, seront des atouts indispensables à votre réussite.

La connaissance du secteur de l’immobilier serait un plus.

Désireux(se) de rejoindre un environnement challengeant et en constant développement, dans lequel l’humain et les synergies sont au cœur de nos préoccupations, adressez-nous votre candidature à recrutement@essor.group

Rémunération en fonction du profil et de l’expérience de la personne – Statut Employé.

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