Responsable de Trésorerie Groupe H/F
- L'entreprise
Le groupe ESSOR, acteur national dans la construction de bâtiments à usage professionnels, recherche dans le cadre de son développement un(e) Responsable de Trésorerie Groupe H/F en CDI. Poste basé au siège social à Lons (64) ou à l’agence de Biarritz (64) ou Canéjan (33).
Nous sommes 280 collaborateurs déterminés à donner vie à des édifices dédiés au progrès, à l’innovation, à l’intérêt général et à l’épanouissement individuel de chacun !
Le savoir-faire du groupe ESSOR s’étend à 4 expertises indépendantes et complémentaires qui œuvrent pour imaginer, construire et faire vivre les lieux de demain :
- Ingénierie & Conseil,
- Développement & Promotion,
- Investissement
- Energie
Rejoindre notre groupe, c’est avant tout partager des valeurs communes : l’Engagement, la Loyauté, et le Plaisir.
- Les missions
Au sein du Pôle Finance/Comptabilité, sous le management de la Directrice Pôle Finances et Comptabilité, vous serez garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités du groupe et de sa solvabilité.
Vous veillerez à assurer la couverture des besoins financiers du groupe. Vous optimiserez les flux d’encaissements et de décaissements et sécuriserez les risques (taux de change, d’intérêt…) des opérations d’investissements et de placements auxquelles vous participerez.
A ce titre, vos principales missions seront :
Gestion de la Trésorerie du groupe :
- Gérer la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux trésoriers et la couverture des besoins. Anticiper les besoins de trésorerie,
- Elaborer et suivre les besoins de BFR des filiales,
- Assurer les relations avec notamment les autres équipes supports, afin d’anticiper les besoins de trésorerie,
- Animer le réseau des banques partenaires corporate et proposer des solutions de financement (utilisation lignes de découverts…),
- Superviser le suivi des flux de trésorerie, de la réalisation des mouvements de rééquilibrage entre comptes, des projections de cashflow dans le logiciel de gestion de trésorerie. Superviser les rapprochements entre la réalisation et la prévision dans l’outil de gestion de trésorerie,
- Participer à la détermination des besoins en financement, et proposer des solutions de refinancement (prêts, investissements, garanties…),
- En lien avec le responsable Financement projets, vérifier le bon déroulement de toutes les opérations programmées et la disponibilité des fonds.
- Réaliser des reportings mensuels et réguliers à la demande : participer activement à l’élaboration d’une synthèse mensuelle de la position de trésorerie consolidée à présenter au Comex et Codir, analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux
constatés en réel.
Communication financière :
Mettre en place et optimiser le système d’information et de communication des données financières de l’entreprise auprès des différents interlocuteurs internes et externes en lien avec le Responsable des financements de projets.
- Le profil
De formation supérieure Bac +5 en Comptabilité/Gestion/Finance (DCG, DSCG, …), vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans en trésorerie idéalement dans un groupe multi-sociétés avec des flux inter compagnies.
Vous maîtrisez la gestion de la trésorerie en entreprise ainsi que les processus comptables,
budgétaires et de contrôle de gestion.
Vous disposez d’une bonne connaissance en règlementation et relations bancaires et vous
avez de solides bases en comptabilité générale et analytique.
Vous maitrisez les outils bureautiques et plus spécifiquement les tableurs et bases de données.
Reconnu(e) pour vos capacités d’analyse et de synthèse, vous faites preuve de réactivité et êtes
force de proposition pour l’amélioration des process et des méthodes.
Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles et organisationnelles et faites preuve
d’une rigueur irréprochable dans le suivi et la gestion de vos missions. Vous avez une culture
du résultat et le sens du reporting.
Votre capacité à travailler rapidement et en autonomie, vos aptitudes à interagir avec différents interlocuteurs, seront des atouts indispensables à votre réussite.
La connaissance du secteur de l’immobilier serait un plus.
Désireux(se) de rejoindre un environnement challengeant et en constant développement, dans lequel l’humain et les synergies sont au cœur de nos préoccupations, adressez-nous votre candidature à recrutement@essor.group
- Rémunération
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience de la personne – Statut Cadre.
